預 設 投 資 策 略 的 成 分 基 金 的 「 參 考 投 資 組 合 」 -  簡 介

香 港 投 資 基 金 公 會 及 香 港 信 託 人 公 會 有 限 公 司 經 詳 細 諮 詢 其 會 員 及 強 制 性 公 積 金 計 劃 管 理 局 (「 積 金 局 」)後 ,與 韋 萊 韜 悅 共 同 制 定 了 預 設 投 資 策 略 下 成 分 基 金 的 參 考 投 資 組 合 。

根 據 預 設 投 資 策 略 的 投 資 指 引 III.14 第 18 段 , 我 們 臚 列 積 金 局 認 可 的 核 心 累 積 基 金 及 65 歲 後 基 金 兩 隻 成 分 基 金 的 參 考 投 資 組 合 。 參 考 投 資 組 合 是 按 《 強 積 金 投 資 基 金 披 露 守 則 》第 D2.3 段 用 來 量 度 及 匯 報 基 金 表 現 之 用 。

  • 核 心 累 積 基 金 的 參 考 投 資 組 合 : 60%  富 時 強 積 金 環 球 指 數 (港 元 非 對 沖 總 回 報 ) + 37%  花 旗 強 積 金 世 界 國 債 指 數 (港 元 對 沖 總 回 報 )+  3% 提 供 強 積 金 訂 明 儲 蓄 利 率 回 報 的 現 金 或 貨 幣 市 場 工 具 (港 元 非 對 沖 總 回 報 )*
  • 65 歲 後 基 金 的 參 考 投 資 組 合 : 20%  富 時 強 積 金 環 球 指 數 (港 元 非 對 沖 總 回 報 ) + 77%  花 旗 強 積 金 世 界 國 債 指 數 ( 港 元 對 沖 總 回 報) +   3% 提 供 強 積 金 訂 明 儲 蓄 利 率 回 報 的 現 金 或 貨 幣 市 場 工 具 (港 元 非 對 沖 總 回 報 )*

    * 包 括 股 息 / 利 息 / 其 他 收 入 的 重 新 投 資

預 設 投 資 策 略 下 成 分 基 金 的 參 考 投 資 組 合 ( “參 考 投 資 組 合” ) 是 由 韋 萊 韜 悅 使 用 富 時 强 積 金 環 球 指 數 ( “富 時 指 數”)和 花 旗 强 積 金 世 界 國 債 指 數 ( “花 旗 指 數 ” ) 包 含 的 數 據 計 算 。 富 時 指 數 由 FTSE International Limited (“富 時”) 和 / 或 其 授 權 方 所 擁 有 。 “FTSE®” 是 倫 敦 證 券 交 易 所 集 團 公 司 的 商 標 , 並 且 由 富 時 根 據 授 權 使 用 。 花 旗 指 數 由 Citigroup Index LLC(“花旗”) 和 / 或 其 授 權 方 擁 有。“花 旗 ”是 Citigroup Inc. 或 其 子 公 司 的 商 標 和 服 務 標 誌,並 在 世 界 各 地 使 用 並 注 册 。 富 時 或 花 旗 均 不 是 參 考 投 資 組 合 的 基 準 管 理 方 。 富 時 或 花 旗 或 其 授 權 人 或 關 聯 機 構 與 參 考 投 資 組 合 無 關 , 也 不 對 參 考 投 資 組 合 進 行 發 起 、 建 議 、 招 攬 、 推 薦 、 認 可 或 推 廣 , 並 且 不 會 對 任 何 人 承 擔 因 (a)使 用 、 信 賴 參 考 投 資 組 合 、 富 時 指 數 或 花 旗 指 數 ( 統 稱 “ 指 數 資 料 ”) 或 其 中 的 任 何 錯 誤 或 遺 漏 ; 或 (b) 計 算 或 操 作 、 信 賴 、 或 使 用 指 數 資 料 所 導 致 的 任 何 責 任 。 富 時 或 花 旗 , 對 使 用 指 數 資 料 可 獲 得 的 結 果 不 作 任 何 聲 明 、 預 測 、 保 證 或 陳 述 , 對 指 數 資 料 或 其 準 確 性 、 充 分 性 、 完 整 性 和 可 用 性 針 對 某 一 特 定 目 的 的 適 銷 性 或 適 用 性 不 作 任 何 陳 述 或 保 證 。

 

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( 一 般 於 每 月 14 日 之 後 第 二 個 工 作 天 更 新 )

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